资金头寸
在一个页面查看各账户、各币种的余额，标出已过期的余额；有多种币种时，还显示按基准货币合并的余额。
← 服务
财务 · 资金管理与现金流 
资金管理与现金流：今天有多少钱，未来几周还会有多少
Remotjob 按账户和币种汇总您的余额，按周预测现金流（包括将要收的款、要付的款和要花的钱），并在余额即将低于您设定的最低值之前提醒您。您录入已知的收支并做决定，计算交给预测。
下个月有多少现金，不该取决于一张表格
想知道今天有多少钱，往往要打开好几个账户、一张表格，再去问负责付款的人；想知道一个月后有多少，就更难了。资金管理把您的余额、待付的供应商发票、已承诺的采购订单、工资、房租和税款汇集起来，整理成一份按周的预测，并带有最低余额预警。
从余额到预警，六个步骤
每一步都建立在您已在 Remotjob 中拥有的数据之上；您只需补充系统无从得知的部分。
- 1
登记账户
按币种录入贵组织的账户：备用金、未连接的银行账户、投资等，并填写余额和日期。如果贵组织已连接银行，其账户会出现在同一列表中。超过 7 天未更新的余额会标记为已过期。
- 2
规划不来自发票的收支
工资、房租、税款、贷款分期、出资或预期销售，可一次性也可周期性。每笔收支都带有概率，预测会按概率加权。
- 3
预测自动汇总已知信息
预测会纳入贵组织已开具但尚未收款的销售发票、采购模块中待付的供应商发票和已承诺的采购订单，以及已批准的费用报销。已逾期未付的款项会计入当前周并标记为逾期。
- 4
查看未来几周
按周显示期初余额、收款、付款、净额和期末余额，并给出最低点和每周各项明细。表格可按任意列排序。默认 13 周，预测周期可配置。
- 5
资金吃紧之前先收到预警
您设定最低余额；如果某一周的预测低于该值，屏幕会标出并显示是哪些项目造成的，让您有时间做决定。
- 6
多币种，一个数字
每种在用币种都有当日汇率。您可以分别查看每种币种，也可以在资金头寸、预测和历史实际数据中，按基准货币合并查看。
包含的功能
按周预测
每周的期初余额、收款、付款、净额和期末余额，并给出整个预测期的最低点以及各项明细。
最低余额预警
您设定最低值；预测会告诉您第一次可能跌破它的那一周，以及原因。
带概率的计划收支
工资、房租、税款、分期、出资和预期销售，可一次性也可周期性。不确定的收入权重低于确定的收入，因为预测会按概率加权。
已有的应付款，来自采购模块
待付的供应商发票，以及已批准、已发出或已收货但尚未开票的采购订单，会按到期日或预期日期自动进入预测。
汇率与合并
每种币种有每日汇率，支持手动录入，缺失或过期时自动更新；当天手动录入的汇率不会被覆盖。没有汇率的币种不会被合计，屏幕会提示。
历史实际
已连接银行的每月流入和流出，方便您一眼对比当初的预测与实际发生的情况。
自带流程图
模块自带流程图：您的团队录入什么、系统计算什么、您决定什么。它会随模块一同更新。
清晰的预测，决定权在您手中
现金是企业最敏感的信息。资金管理只向有权限的人展示，并把每个假设都摆在明处。
- 按角色分配权限：查看资金管理与管理资金管理是不同的权限，只能查看的人无法更改任何内容。
- 每个组织只能看到自己的数据。
- 预测中的每个项目都可以展开，查看来源：发票、采购订单、报销或计划收支。
- 因缺少汇率而无法换算为基准货币的金额不会被悄悄合计，而是会提示您。
它是什么，不是什么
- 它是预测，不是承诺：取决于录入的数据和到期日；如果有款项延迟，实际情况会后移，预测也随之更新。
- 它不会转移资金，也不会付款：只负责整理和预测您的现金流。
- 预期收款来自已开具的销售发票；已确认但尚未开票的订单不计入预测。
- 目前还不能逐周对比预测与实际发生的情况。
常见问题
使用资金管理必须连接银行吗？
不必。您可以把账户作为手动账户录入，填写余额和日期。如果贵组织已连接银行，其账户和流水会加入资金头寸和历史实际数据。
将要收和付的金额从哪里来？
将要收的款来自贵组织已开具但尚未收款的销售发票；将要付的款来自供应商发票、采购订单和已批准的费用报销。其余的——工资、房租、税款——由您自己规划，可一次性也可周期性。
逾期发票会怎样？
已逾期未付的款项不会消失：它们计入当前周并标记为逾期，确保预测不会比现实更乐观。
如果我使用多种币种，适用吗？
适用。每种币种都有当日汇率，您可以分别查看，也可以按基准货币合并查看。最低余额预警按基准货币或合并视图计算。
谁可以查看和修改资金管理？
查看和管理是不同的权限，按组织内的角色分配。每个组织只能看到自己的数据。